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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 677.00 | 1 833.00 | 402 844.00 | 404 677.00 |
BZ Autres créances | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
CF Disponibilités | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 314.00 | 1 833.00 | 485 481.00 | 487 314.00 |
CU Autres participations | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 579.00 | 590.00 | | 6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 914.00 | 5 989.00 | | 54 914.00 |
DL TOTAL (I) | 105 493.00 | 50 579.00 | | 105 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 535.00 | 235 665.00 | | 231 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 037.00 | 131 571.00 | | 134 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 3 763.00 | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 988.00 | 371 000.00 | | 379 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 481.00 | 421 579.00 | | 485 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 790.00 | 214 860.00 | | 191 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 348.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 348.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -348.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 086.00 | 16 750.00 | | 72 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 171.00 | 10 761.00 | | 17 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 914.00 | 5 989.00 | | 54 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 672.00 | | 4.00 | 404 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 840.00 | | 4.00 | 402 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VC Groupe et associés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 030.00 | 38 831.00 | 163 296.00 | 227 030.00 |
VI Groupe et associés | 134 037.00 | 134 037.00 | 6.00 | 134 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 987.00 | 191 789.00 | 163 296.00 | 379 987.00 |