| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 681.00 | 1 832.00 | 402 849.00 | 404 681.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 845.00 | 1 832.00 | 425 012.00 | 426 845.00 |
CU Autres participations | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 493.00 | 6 579.00 | | 61 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 470.00 | 54 914.00 | | -11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 94 022.00 | 105 493.00 | | 94 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 339.00 | 231 535.00 | | 192 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 170.00 | 134 037.00 | | 136 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 14 416.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 990.00 | 379 988.00 | | 330 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 012.00 | 485 481.00 | | 425 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 403.00 | 191 790.00 | | 182 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 72 085.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476.00 | 17 171.00 | | 11 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 470.00 | 54 914.00 | | -11 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 676.00 | | 5.00 | 404 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 844.00 | | 5.00 | 402 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 339.00 | 43 753.00 | 131 889.00 | 192 339.00 |
VI Groupe et associés | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 990.00 | 182 403.00 | 131 889.00 | 330 990.00 |