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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 280.00 | 7 099.00 | 8 181.00 | 15 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 906.00 | 54 277.00 | 20 628.00 | 74 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 509.00 | 63 128.00 | 303 380.00 | 366 509.00 |
BT Marchandises | 382 825.00 | | 382 825.00 | 382 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 224.00 | | 411 224.00 | 411 224.00 |
BZ Autres créances | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
CF Disponibilités | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 137.00 | | 953 137.00 | 953 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 645.00 | 63 128.00 | 1 256 517.00 | 1 319 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 949.00 | | | 602 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 685 199.00 | | | 685 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 885.00 | | | 286 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
EA Autres dettes | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 318.00 | | | 571 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 517.00 | | | 1 256 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 455.00 | | | 541 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 764.00 | | 3 016 764.00 | 3 016 764.00 |
FG Production vendue services | 298 664.00 | | 298 664.00 | 298 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 429.00 | | 3 315 429.00 | 3 315 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 698.00 | | | -10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 249.00 | | | 3 318 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 998.00 | | | 3 279 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 316.00 | | 16 193.00 | 350 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 752.00 | | | 266 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 993.00 | | 16 193.00 | 73 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 697.00 | 14 431.00 | | 48 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945.00 | 14 431.00 | | 46 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 885.00 | 286 885.00 | | 286 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 411 224.00 | | | 411 224.00 |
VB T. V. A. | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 759.00 | 28 896.00 | 29 863.00 | 58 759.00 |
VI Groupe et associés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 876.00 | 498 304.00 | 9 571.00 | 507 876.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 318.00 | 541 455.00 | 29 863.00 | 571 318.00 |