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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 405.00 | 3 595.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 705.00 | 17 799.00 | 11 906.00 | 29 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 919.00 | 99 941.00 | 24 978.00 | 124 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 622.00 | 124 572.00 | 315 050.00 | 439 622.00 |
BT Marchandises | 425 215.00 | | 425 215.00 | 425 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 675.00 | | 508 675.00 | 508 675.00 |
BZ Autres créances | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 836.00 | | 996 836.00 | 996 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 458.00 | 124 572.00 | 1 311 886.00 | 1 436 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 766 841.00 | | | 766 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 862 041.00 | | | 862 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EA Autres dettes | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 846.00 | | | 449 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 886.00 | | | 1 311 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 104.00 | | | 444 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 254.00 | | 12 702.00 | 433 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 439 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 158 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 427.00 | | | 271 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 256.00 | | 12 702.00 | 152 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 003.00 | 21 991.00 | 422.00 | 103 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 576.00 | 21 991.00 | 422.00 | 96 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 508 675.00 | 508 675.00 | | 508 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 073.00 | 53 665.00 | 5 408.00 | 59 073.00 |
VI Groupe et associés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 343.00 | 555 772.00 | 9 571.00 | 565 343.00 |
VW T.V.A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 512.00 | 444 104.00 | 5 408.00 | 449 512.00 |