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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 73 642.00 | 6 679.00 | 66 963.00 | 73 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 648.00 | 24 030.00 | 6 618.00 | 30 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 982.00 | 110 128.00 | 77 853.00 | 187 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 820.00 | 147 264.00 | 431 556.00 | 578 820.00 |
BT Marchandises | 341 383.00 | | 341 383.00 | 341 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 861.00 | | 642 861.00 | 642 861.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 550.00 | | 1 222 550.00 | 1 222 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 370.00 | 147 264.00 | 1 654 106.00 | 1 801 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 887 473.00 | | | 887 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
DL TOTAL (I) | 992 115.00 | | | 992 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 548.00 | | | 164 548.00 |
EA Autres dettes | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 992.00 | | | 661 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 106.00 | | | 1 654 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 446.00 | | | 550 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 946.00 | | 80 274.00 | 525 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 578 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 292 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 427.00 | | | 271 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 948.00 | | 73 524.00 | 244 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | 6 750.00 | 9 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 098.00 | 24 394.00 | 21 228.00 | 144 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 671.00 | 24 394.00 | 21 228.00 | 137 671.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
UX Autres créances clients | 642 861.00 | 642 861.00 | | 642 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 690.00 | 24 671.00 | 102 019.00 | 126 690.00 |
VI Groupe et associés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 116.00 | 705 995.00 | 15 121.00 | 721 116.00 |
VW T.V.A. | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 465.00 | 550 446.00 | 102 019.00 | 652 465.00 |