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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 36 539.00 | 41 241.00 | 77 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 280.00 | 36 539.00 | 43 741.00 | 80 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 118.00 | | 142 118.00 | 142 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 399.00 | 36 539.00 | 185 859.00 | 222 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 545.00 | | | -29 545.00 |
DL TOTAL (I) | -11 360.00 | | | -11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
EA Autres dettes | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 055.00 | 58 753.00 | 347 809.00 | 289 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 055.00 | 58 753.00 | 347 809.00 | 289 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 418.00 | | | 351 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 964.00 | | | 380 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 545.00 | | | -29 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 361.00 | | 11 919.00 | 68 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 861.00 | | 11 919.00 | 65 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 271.00 | 7 267.00 | | 29 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 271.00 | 7 267.00 | | 29 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 143.00 | 13 405.00 | 17 737.00 | 31 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 336.00 | 126 836.00 | 2 500.00 | 129 336.00 |
VW T.V.A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 907.00 | 178 170.00 | 17 737.00 | 195 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 459.00 | | | 231 459.00 |