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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 511.00 | 62 323.00 | 20 188.00 | 82 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 011.00 | 62 323.00 | 22 688.00 | 85 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 235.00 | 62 323.00 | 152 912.00 | 215 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
EA Autres dettes | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 112.00 | 30 591.00 | 290 704.00 | 260 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 112.00 | 30 591.00 | 290 704.00 | 260 112.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 886.00 | | | 288 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 500.00 | | 3 511.00 | 81 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | | 3 511.00 | 79 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 514.00 | 8 808.00 | | 53 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | 8 808.00 | | 53 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 375.00 | 109 875.00 | 2 500.00 | 112 375.00 |
VW T.V.A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 052.00 | 137 052.00 | | 137 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
YT Sous‐traitance | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |