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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 200.00 | 73 287.00 | 5 912.00 | 79 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 700.00 | 73 287.00 | 8 412.00 | 81 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CF Disponibilités | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 859.00 | 73 287.00 | 150 571.00 | 223 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 832.00 | | | -65 832.00 |
DL TOTAL (I) | -47 699.00 | | | -47 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
EA Autres dettes | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 797.00 | 2 716.00 | 103 513.00 | 100 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 797.00 | 2 716.00 | 103 513.00 | 100 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 832.00 | | | -65 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 011.00 | | 1 643.00 | 85 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 79 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 511.00 | | 1 643.00 | 82 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 623.00 | 7 619.00 | 4 955.00 | 70 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 623.00 | 7 619.00 | 4 955.00 | 70 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 6 622.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 136.00 | 64 636.00 | 2 500.00 | 67 136.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 866.00 | 97 866.00 | 6 622.00 | 197 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
YT Sous‐traitance | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |