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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 6 060.00 | 23 240.00 | 29 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 300.00 | 6 060.00 | 273 240.00 | 279 300.00 |
060 Stock marchandises | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
084 Disponibilités | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
110 Total général Actif | 443 441.00 | 6 060.00 | 437 381.00 | 443 441.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 268.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 669.00 | | | 245 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 962.00 | | | -20 962.00 |
242 Autres charges externes. | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
252 Charges sociales | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 118.00 | | | 249 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
294 Charges financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |