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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 12 672.00 | 16 628.00 | 29 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 300.00 | 12 672.00 | 266 628.00 | 279 300.00 |
060 Stock marchandises | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
084 Disponibilités | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
110 Total général Actif | 411 225.00 | 12 672.00 | 398 553.00 | 411 225.00 |
134 Report à nouveau | | | -4 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 165.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 619.00 | | | 230 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
242 Autres charges externes. | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
252 Charges sociales | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 408.00 | | | 206 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | | | 777.00 |
294 Charges financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |