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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 17 665.00 | 11 635.00 | 29 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 300.00 | 17 665.00 | 261 635.00 | 279 300.00 |
060 Stock marchandises | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
084 Disponibilités | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
110 Total général Actif | 376 282.00 | 17 665.00 | 358 616.00 | 376 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
252 Charges sociales | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 232.00 | | | 190 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 974.00 | | | 974.00 |
294 Charges financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 891.00 | | | 9 891.00 |