| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 583.00 | 247.00 | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 464.00 | 33 737.00 | 22 726.00 | 56 464.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 295.00 | 34 321.00 | 38 974.00 | 73 295.00 |
060 Stock marchandises | 73 355.00 | 4 467.00 | 68 887.00 | 73 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
084 Disponibilités | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 068.00 | 4 467.00 | 151 600.00 | 156 068.00 |
110 Total général Actif | 229 363.00 | 38 788.00 | 190 574.00 | 229 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 050.00 | | | 401 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 784.00 | | | 404 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 595.00 | | | 182 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 918.00 | | | -21 918.00 |
242 Autres charges externes. | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
252 Charges sociales | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 224.00 | | | 439 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 440.00 | | | -34 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 017.00 | | | -30 017.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 830.00 | | | 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13.00 | | | 13.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 232.00 | | | 3 232.00 |