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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 464.00 | 40 062.00 | 16 402.00 | 56 464.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 295.00 | 40 892.00 | 32 402.00 | 73 295.00 |
060 Stock marchandises | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
084 Disponibilités | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
110 Total général Actif | 228 146.00 | 40 892.00 | 187 253.00 | 228 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 321.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 016.00 | | | 472 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
230 Autres produits | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 020.00 | | | 485 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
242 Autres charges externes. | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
252 Charges sociales | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 049.00 | | | 498 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 772.00 | | | -10 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 467.00 | | | 4 467.00 |