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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 043.00 | 40 037.00 | 18 006.00 | 58 043.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 873.00 | 40 867.00 | 34 006.00 | 74 873.00 |
060 Stock marchandises | 54 167.00 | 5 158.00 | 49 008.00 | 54 167.00 |
072 Créances – Autres | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
084 Disponibilités | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 387.00 | 5 158.00 | 220 229.00 | 225 387.00 |
110 Total général Actif | 300 261.00 | 46 026.00 | 254 235.00 | 300 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 861.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 916.00 | | | 521 916.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 222.00 | | | 522 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
252 Charges sociales | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 284.00 | | | 516 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 301.00 | | | 301.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 301.00 | | | 301.00 |