| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 9 345.00 | 2 021.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 429.00 | 18 561.00 | 4 867.00 | 23 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 733.00 | 28 117.00 | 75 616.00 | 103 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | 1 638.00 | 16 164.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 318.00 | 1 638.00 | 45 680.00 | 47 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 052.00 | 29 755.00 | 121 297.00 | 151 052.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 722.00 | 57 740.00 | | 61 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 3 982.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 109 790.00 | 94 922.00 | | 109 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 6 180.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 6 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 805.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255.00 | 6 908.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 507.00 | 20 275.00 | | 11 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 297.00 | 115 197.00 | | 121 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 507.00 | 20 275.00 | | 11 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 939.00 | 82 939.00 | | 94 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 072.00 | 78 957.00 | | 80 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 3 982.00 | | 14 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 133.00 | | 3 600.00 | 100 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 3 600.00 | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 151.00 | 5 967.00 | | 22 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 5 967.00 | | 21 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |