| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 33 169.00 | 3 449.00 | 36 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 445.00 | 33 380.00 | 72 065.00 | 105 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | 1 638.00 | 12 389.00 | 14 027.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 787.00 | 1 638.00 | 56 149.00 | 57 787.00 |
110 Total général Actif | 163 232.00 | 35 018.00 | 128 214.00 | 163 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
242 Autres charges externes. | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 598.00 | | | 4 598.00 |