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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 475.00 | 39 269.00 | 35 205.00 | 74 475.00 |
040 Immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 302.00 | 39 480.00 | 103 821.00 | 143 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
084 Disponibilités | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
110 Total général Actif | 199 735.00 | 39 480.00 | 160 255.00 | 199 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 539.00 | 125 382.00 | | 110 539.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 646.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 595.00 | 127 028.00 | | 110 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 009.00 | 16 980.00 | | 13 009.00 |
242 Autres charges externes. | 52 280.00 | 49 800.00 | | 52 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 1 434.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | 13 800.00 | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 18 441.00 | 9 049.00 | | 18 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 658.00 | 2 442.00 | | 3 658.00 |
262 Autres charges | | 1 643.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 635.00 | 95 149.00 | | 107 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 961.00 | 31 879.00 | | 2 961.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 6 853.00 | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 614.00 | 25 028.00 | | 1 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |