| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 531.00 | 854.00 | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 10 793.00 | 12 890.00 | 23 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 068.00 | 14 324.00 | 13 744.00 | 28 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 646.00 | 22 118.00 | 2 528.00 | 24 646.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938.00 | 4 264.00 | 27 674.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 356.00 | 26 382.00 | 45 974.00 | 72 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 424.00 | 40 706.00 | 59 718.00 | 100 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -8 789.00 | -6 474.00 | | -8 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | -2 315.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 14 569.00 | 12 259.00 | | 14 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | 10 309.00 | | 5 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024.00 | 3 252.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 8 861.00 | | 13 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | 9 894.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 2 498.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 149.00 | 34 814.00 | | 45 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 718.00 | 47 074.00 | | 59 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 761.00 | |
FM Production stockée | | | -163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 770.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 725.00 | 80 770.00 | | 66 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 62.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 62.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 634.00 | 80 708.00 | | 65 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 214.00 | 138 464.00 | | 145 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 904.00 | 140 779.00 | | 142 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | -2 315.00 | | 2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896.00 | 5 792.00 | 2 364.00 | 10 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 386.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 5 407.00 | 2 364.00 | 7 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 197.00 | 8 004.00 | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 4 640.00 | 1 196.00 | 5 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 394.00 | 39 672.00 | 6 722.00 | 46 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 149.00 | 35 949.00 | 9 200.00 | 45 149.00 |