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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 202.00 | 183.00 | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 405.00 | 22 113.00 | 8 292.00 | 30 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 840.00 | 26 315.00 | 8 525.00 | 34 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
BT Marchandises | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | 10 133.00 | 11 090.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 859.00 | 35 450.00 | 24 409.00 | 59 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 699.00 | 61 765.00 | 32 934.00 | 94 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -9 683.00 | -6 479.00 | | -9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | -3 204.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 11 793.00 | 11 365.00 | | 11 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 1 261.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 999.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 12 298.00 | | 8 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 141.00 | 34 665.00 | | 21 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 934.00 | 46 030.00 | | 32 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 141.00 | 6 910.00 | | 21 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 482.00 | 92 477.00 | | 65 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 482.00 | 92 477.00 | | 65 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 482.00 | 92 137.00 | | 65 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 029.00 | 155 672.00 | | 170 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 602.00 | 158 876.00 | | 169 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | -3 204.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 5 737.00 | | 20 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 336.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 5 402.00 | | 16 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 317.00 | 10 133.00 | | 25 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 317.00 | 10 133.00 | | 25 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 223.00 | 9 063.00 | 12 160.00 | 21 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VP Divers | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 026.00 | 21 866.00 | 12 160.00 | 34 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |