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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 866.00 | 518.00 | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 472.00 | 16 711.00 | 11 761.00 | 28 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 856.00 | 20 578.00 | 12 279.00 | 32 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
BT Marchandises | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 068.00 | 25 317.00 | 33 751.00 | 59 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 924.00 | 45 894.00 | 46 030.00 | 91 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -6 479.00 | -8 789.00 | | -6 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204.00 | 2 310.00 | | -3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365.00 | 14 569.00 | | 11 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 5 894.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 8 024.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 13 882.00 | | 12 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 16 152.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 665.00 | 45 149.00 | | 34 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 030.00 | 59 718.00 | | 46 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910.00 | 9 200.00 | | 6 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 581.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 53 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 904.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 477.00 | 65 000.00 | | 92 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 477.00 | 66 725.00 | | 92 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 464.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 091.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 137.00 | 65 634.00 | | 92 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 672.00 | 145 214.00 | | 155 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 876.00 | 142 904.00 | | 158 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204.00 | 2 310.00 | | -3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324.00 | 6 253.00 | | 14 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 336.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 5 918.00 | | 10 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 118.00 | 3 199.00 | | 22 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 382.00 | 3 199.00 | 4 264.00 | 26 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 382.00 | 3 199.00 | 4 264.00 | 26 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 199.00 | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VP Divers | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 867.00 | 30 269.00 | 1 598.00 | 31 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 665.00 | 27 755.00 | 6 910.00 | 34 665.00 |