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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 782.00 | 9 706.00 | 6 076.00 | 15 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 175.00 | 697.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 179.00 | 9 881.00 | 7 299.00 | 17 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BN En cours de production de biens | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 968.00 | 8 057.00 | 112 911.00 | 120 968.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CF Disponibilités | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 290.00 | 8 057.00 | 246 233.00 | 254 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 469.00 | 17 937.00 | 253 531.00 | 271 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 890.00 | 122 085.00 | | 122 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 805.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 161 317.00 | 128 390.00 | | 161 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 675.00 | 8 761.00 | | 22 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 18 905.00 | | 51 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 730.00 | 19 510.00 | | 12 730.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 215.00 | 47 176.00 | | 92 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 531.00 | 175 565.00 | | 253 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 215.00 | 47 176.00 | | 92 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 471.00 | | 738 471.00 | 738 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 471.00 | | 738 471.00 | 738 471.00 |
FM Production stockée | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | 4 094.00 | | 1 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 889.00 | 14 264.00 | | 18 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 121.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 121.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 215.00 | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 215.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -94.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 71.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 800.00 | 632 687.00 | | 788 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 872.00 | 631 882.00 | | 755 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | 805.00 | | 32 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522.00 | 3 544.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 582.00 | | 6 057.00 | 13 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 17 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 16 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | | 5 327.00 | 13 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840.00 | 2 801.00 | 1 760.00 | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | 2 801.00 | 1 760.00 | 8 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 842.00 | | 41 785.00 | 49 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 842.00 | | 41 785.00 | 49 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 842.00 | | 41 785.00 | 49 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
VB T. V. A. | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VI Groupe et associés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VP Divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | 5 994.00 | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 7 334.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 34 122.00 | 31 239.00 | | 34 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 281.00 | 2 190.00 | | 13 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YT Sous‐traitance | 269 726.00 | 258 353.00 | | 269 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611.00 | | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 1 011.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | 7 004.00 | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 089.00 | 232 962.00 | | 35 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 653.00 | 110 018.00 | | 142 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 064.00 | 299 116.00 | | 324 064.00 |