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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 743.00 | 12 881.00 | 6 862.00 | 19 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 524.00 | 348.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 140.00 | 13 405.00 | 7 735.00 | 21 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BN En cours de production de biens | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 384.00 | 13 405.00 | 195 978.00 | 209 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 817.00 | 155 817.00 | | 155 817.00 |
DH Report à nouveau | -639.00 | | | -639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 588.00 | -639.00 | | -2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 158 090.00 | 160 678.00 | | 158 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 11 097.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | 14 401.00 | | 26 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 4 914.00 | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 3 942.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 888.00 | 34 355.00 | | 37 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 978.00 | 195 033.00 | | 195 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 888.00 | 34 355.00 | | 37 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 402.00 | | 490 402.00 | 490 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 402.00 | | 490 402.00 | 490 402.00 |
FM Production stockée | | | 12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 1 000.00 | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 488.00 | 17 962.00 | | 3 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | 90.00 | | 11 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | 90.00 | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 242.00 | -90.00 | | -11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 376.00 | 686 956.00 | | 513 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 964.00 | 687 595.00 | | 515 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 588.00 | -639.00 | | -2 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | 522.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 786.00 | | 2 354.00 | 18 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | | 2 354.00 | 18 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 4 424.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 4 424.00 | | 8 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 9 345.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 377.00 | 6 515.00 | | 5 377.00 |
ST Autres comptes | 34 826.00 | 31 381.00 | | 34 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 205.00 | 7 102.00 | | 7 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 651.00 | | |
YT Sous‐traitance | 219 227.00 | 341 210.00 | | 219 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 235.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 543.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | 9 887.00 | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 770.00 | 19 945.00 | | 38 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 542.00 | 203 217.00 | | 46 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 636.00 | 387 442.00 | | 266 636.00 |