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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 8 632.00 | 8 757.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 349.00 | 523.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 786.00 | 8 982.00 | 9 805.00 | 18 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 653.00 | 8 057.00 | 60 596.00 | 68 653.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 285.00 | 8 057.00 | 185 229.00 | 193 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 072.00 | 17 038.00 | 195 033.00 | 212 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 817.00 | 122 890.00 | | 155 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | 32 927.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 160 678.00 | 161 317.00 | | 160 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | 22 675.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 51 834.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 12 730.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 4 976.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 355.00 | 92 215.00 | | 34 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 033.00 | 253 531.00 | | 195 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 355.00 | 92 215.00 | | 34 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 142.00 | | 668 142.00 | 668 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 142.00 | | 668 142.00 | 668 142.00 |
FM Production stockée | | | 17 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 138.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 962.00 | 18 889.00 | | 17 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 786.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 308.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 115.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 956.00 | 788 800.00 | | 686 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 595.00 | 755 872.00 | | 687 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | 32 927.00 | | -639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 179.00 | | 6 420.00 | 17 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 18 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 18 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | | 5 720.00 | 16 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 700.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881.00 | 3 214.00 | 4 113.00 | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | 3 214.00 | 4 113.00 | 9 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VP Divers | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 345.00 | 8 610.00 | | 9 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | 6 325.00 | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 31 381.00 | 34 122.00 | | 31 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 102.00 | 13 281.00 | | 7 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | 4 173.00 | | 3 651.00 |
YT Sous‐traitance | 341 210.00 | 269 726.00 | | 341 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 235.00 | 611.00 | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 970.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 887.00 | 9 580.00 | | 9 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 945.00 | 35 089.00 | | 19 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 217.00 | 142 653.00 | | 203 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 442.00 | 324 064.00 | | 387 442.00 |