| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 650.00 | 296.00 | 22 353.00 | 22 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 488.00 | 95 886.00 | 60 601.00 | 156 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 138.00 | 96 183.00 | 82 954.00 | 179 138.00 |
060 Stock marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
072 Créances – Autres | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
084 Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
110 Total général Actif | 235 937.00 | 96 183.00 | 139 753.00 | 235 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 771.00 | | | 771.00 |
230 Autres produits | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 762.00 | | | 466 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 689.00 | | | 165 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
242 Autres charges externes. | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 322.00 | | | 170 322.00 |
252 Charges sociales | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 828.00 | | | 457 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -631.00 | | | -631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |