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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 650.00 | 1 180.00 | 21 469.00 | 22 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 193.00 | 112 172.00 | 52 021.00 | 164 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 843.00 | 113 352.00 | 73 490.00 | 186 843.00 |
060 Stock marchandises | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
072 Créances – Autres | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
084 Disponibilités | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
110 Total général Actif | 288 370.00 | 113 352.00 | 175 017.00 | 288 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 188.00 | | | 540 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
230 Autres produits | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 770.00 | | | 550 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
242 Autres charges externes. | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 790.00 | | | 201 790.00 |
252 Charges sociales | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 940.00 | | | 521 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |