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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 650.00 | 2 063.00 | 20 586.00 | 22 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 703.00 | 128 835.00 | 71 867.00 | 200 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 353.00 | 130 898.00 | 92 454.00 | 223 353.00 |
060 Stock marchandises | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
110 Total général Actif | 371 596.00 | 130 898.00 | 240 697.00 | 371 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 322.00 | | | 676 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
230 Autres produits | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 842.00 | | | 691 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 903.00 | | | 230 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
252 Charges sociales | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 574.00 | | | 644 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 152.00 | | | 42 152.00 |