| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 028 175.00 | 319 100.00 | 709 075.00 | 1 028 175.00 |
AP Constructions | 123 296.00 | 31 176.00 | 92 120.00 | 123 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 976.00 | 172 737.00 | 242 239.00 | 414 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 480.00 | 523 013.00 | 1 051 467.00 | 1 574 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 513.00 | 523 013.00 | 1 172 500.00 | 1 695 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 248.00 | -226 046.00 | | -259 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 340.00 | -33 201.00 | | -8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 332 412.00 | 340 752.00 | | 332 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 648.00 | 814 836.00 | | 755 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 955.00 | 28 171.00 | | 57 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 10 436.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | 7 712.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 088.00 | 861 155.00 | | 840 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 500.00 | 1 201 907.00 | | 1 172 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 136.00 | 102 508.00 | | 566 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 750.00 | 157 406.00 | | 179 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 090.00 | 190 607.00 | | 188 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 340.00 | -33 201.00 | | -8 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 468.00 | | | 1 600 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 988.00 | 1 574 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 447.00 | | | 1 566 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 285.00 | 98 716.00 | 25 988.00 | 450 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 297.00 | 98 716.00 | | 424 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 648.00 | 481 697.00 | 273 952.00 | 755 648.00 |
VI Groupe et associés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 088.00 | 566 136.00 | 273 952.00 | 840 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -86.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | 3 294.00 | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 3 186.00 | 3 463.00 | | 3 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 712.00 | 32 864.00 | | 34 712.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 345.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 950.00 | 31 481.00 | | 35 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 896.00 | 7 363.00 | | 8 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 225.00 | 40 371.00 | | 49 225.00 |