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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
AN Terrains | 1 028 175.00 | 421 917.00 | 606 257.00 | 1 028 175.00 |
AP Constructions | 123 296.00 | 43 506.00 | 79 790.00 | 123 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 976.00 | 254 914.00 | 160 063.00 | 414 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 805.00 | 720 336.00 | 934 469.00 | 1 654 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 990.00 | | 276 990.00 | 276 990.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 114.00 | 720 336.00 | 1 241 777.00 | 1 962 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -267 588.00 | -267 588.00 | | -267 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | 515.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 335 297.00 | 332 928.00 | | 335 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 995.00 | 693 420.00 | | 627 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 413.00 | 68 056.00 | | 183 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 9 119.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 088.00 | 30 928.00 | | 46 088.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 480.00 | 801 524.00 | | 906 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 777.00 | 1 134 452.00 | | 1 241 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 273.00 | 173 529.00 | | 347 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 262.00 | 192 208.00 | | 193 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 893.00 | 191 692.00 | | 190 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370.00 | 515.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 480.00 | | 80 325.00 | 1 574 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 447.00 | | | 1 566 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 714.00 | 98 623.00 | | 621 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 714.00 | 98 623.00 | | 621 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 276 990.00 | | | 276 990.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 995.00 | 68 788.00 | 312 395.00 | 627 995.00 |
VI Groupe et associés | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 026.00 | 285 993.00 | 33.00 | 286 026.00 |
VW T.V.A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 480.00 | 347 273.00 | 312 395.00 | 906 480.00 |