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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 060 205.00 | 579 880.00 | 480 324.00 | 1 060 205.00 |
AP Constructions | 123 296.00 | 62 000.00 | 61 296.00 | 123 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 122.00 | 360 219.00 | 60 903.00 | 421 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 656.00 | 1 002 099.00 | 610 557.00 | 1 612 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 100.00 | | 288 100.00 | 288 100.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 285.00 | | 375 285.00 | 375 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 941.00 | 1 002 099.00 | 985 842.00 | 1 987 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DH Report à nouveau | -249 129.00 | -263 651.00 | | -249 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 135.00 | 14 522.00 | | 21 135.00 |
DL TOTAL (I) | 374 891.00 | 353 756.00 | | 374 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 521.00 | 489 079.00 | | 460 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 494.00 | 94 356.00 | | 72 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 7 324.00 | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 72 005.00 | | 61 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 950.00 | 662 764.00 | | 610 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 842.00 | 1 016 520.00 | | 985 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 734.00 | 251 926.00 | | 229 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 521.00 | 77 485.00 | | 80 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 780.00 | 242 593.00 | | 237 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 645.00 | 228 070.00 | | 216 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 135.00 | 14 522.00 | | 21 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 227.00 | 33 514.00 | | 40 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 656.00 | | 32 030.00 | 1 587 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 030.00 | 1 612 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 1 604 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 623.00 | | 32 030.00 | 1 579 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 665.00 | 86 434.00 | | 915 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 665.00 | 86 434.00 | | 915 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 288 100.00 | 288 100.00 | | 288 100.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 521.00 | 79 304.00 | 318 884.00 | 460 521.00 |
VI Groupe et associés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 999.00 | 293 999.00 | | 293 999.00 |
VW T.V.A. | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 950.00 | 229 734.00 | 318 884.00 | 610 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | 7 023.00 | | 8 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 3 870.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 46 356.00 | 44 305.00 | | 46 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 847.00 | 40 115.00 | | 40 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 323.00 | | | 204 323.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 678.00 | 7 480.00 | | 8 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 563.00 | 44 209.00 | | 475 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 694.00 | 14 784.00 | | 17 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 550.00 | 94 290.00 | | 97 550.00 |