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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 553.00 | | | -16 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 721.00 | | | 351 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VI Groupe et associés | 351 721.00 | 351 721.00 | | 351 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | -210.00 | | | -210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -210.00 | | | -210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 954.00 | | | 2 954.00 |