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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 236 410.00 | | 236 410.00 | 236 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 969.00 | | 511 969.00 | 511 969.00 |
CU Autres participations | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 249.00 | | | -33 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 872.00 | | | 220 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
EA Autres dettes | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 259.00 | | | 440 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 259.00 | | | 440 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | | | -5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 849.00 | | | 298 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | | | -42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VI Groupe et associés | 220 872.00 | 220 872.00 | | 220 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 259.00 | 440 259.00 | | 440 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
ST Autres comptes | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 371.00 | | | 76 371.00 |