| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CF Disponibilités | 162 970.00 | | 162 970.00 | 162 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 167.00 | | 401 167.00 | 401 167.00 |
CU Autres participations | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 054.00 | | | -13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 167.00 | | | 401 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 697.00 | 169 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 697.00 | 169 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 162 446.00 | 162 446.00 | | 162 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 416.00 | 334 416.00 | | 334 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
ST Autres comptes | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 394.00 | | | 23 394.00 |