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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BT Marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 840.00 | 25 565.00 | | 35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | 10 275.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 49 510.00 | 41 340.00 | | 49 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 415.00 | 23 475.00 | | 22 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 835.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 2 673.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 889.00 | 29 675.00 | | 26 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 399.00 | 71 015.00 | | 76 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 889.00 | 29 675.00 | | 26 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 949.00 | 8 063.00 | | 7 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 204.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 204.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 530.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 837.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 143.00 | 101 832.00 | | 102 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 973.00 | 91 557.00 | | 93 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | 10 275.00 | | 8 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942.00 | | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 191.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | 2 698.00 | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 14 396.00 | 9 957.00 | | 14 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 945.00 | 11 328.00 | | 8 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 1 203.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 1 394.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 655.00 | 11 033.00 | | 11 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 873.00 | 7 980.00 | | 9 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 007.00 | 23 983.00 | | 26 007.00 |