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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 141.00 | 46 260.00 | | 42 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | -4 120.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 48 533.00 | 47 641.00 | | 48 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 578.00 | 18 062.00 | | 18 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 9 299.00 | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 728.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 559.00 | 28 088.00 | | 24 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 092.00 | 75 728.00 | | 73 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 559.00 | 28 088.00 | | 24 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 212.00 | 7 753.00 | | 9 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -456.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 416.00 | 94 686.00 | | 87 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 524.00 | 98 806.00 | | 86 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | -4 120.00 | | 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 256.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | 3 937.00 | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 13 428.00 | 10 475.00 | | 13 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 236.00 | 10 783.00 | | 10 236.00 |
YT Sous‐traitance | | 34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 2 118.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 2 374.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 263.00 | 10 563.00 | | 11 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 703.00 | 8 779.00 | | 9 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 347.00 | 25 228.00 | | 26 347.00 |