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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BT Marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 891.00 | 44 010.00 | | 44 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | 881.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 51 760.00 | 50 391.00 | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949.00 | 18 321.00 | | 17 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 343.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 694.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 417.00 | 19 358.00 | | 21 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 178.00 | 69 749.00 | | 73 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 417.00 | 19 358.00 | | 21 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 348.00 | 7 642.00 | | 8 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 32.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 32.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 82.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 82.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -50.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 90.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 696.00 | 99 625.00 | | 94 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 327.00 | 98 744.00 | | 93 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | 881.00 | | 1 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 2 562.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 150.00 | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | 2 490.00 | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 14 769.00 | 12 427.00 | | 14 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 050.00 | 8 902.00 | | 9 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113.00 | 33.00 | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | 2 913.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | 3 063.00 | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 127.00 | 12 149.00 | | 10 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 005.00 | 9 934.00 | | 10 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 497.00 | 23 852.00 | | 27 497.00 |