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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 201 699.00 | | 201 699.00 | 201 699.00 |
AN Terrains | | 7 955.00 | -7 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 006.00 | 689.00 | 131 317.00 | 132 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 773.00 | 10 596.00 | 2 052 177.00 | 2 062 773.00 |
BN En cours de production de biens | 7 835 000.00 | | 7 835 000.00 | 7 835 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 907.00 | | 1 729 907.00 | 1 729 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CF Disponibilités | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 165 038.00 | | 17 165 038.00 | 17 165 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 227 811.00 | 10 596.00 | 19 217 215.00 | 19 227 811.00 |
CU Autres participations | 1 675 665.00 | | 1 675 665.00 | 1 675 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 255.00 | 180 140.00 | | 73 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312.00 | 3.00 | | 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 014.00 | 10 514.00 | | 18 014.00 |
DG Autres réserves | 194 241.00 | 807.00 | | 194 241.00 |
DH Report à nouveau | | -1 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 136.00 | 202 429.00 | | 62 136.00 |
DL TOTAL (I) | 347 959.00 | 392 398.00 | | 347 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 248 000.00 | 5 450 000.00 | | 11 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 130.00 | 4 641 132.00 | | 5 934 130.00 |
EA Autres dettes | 144 998.00 | 143 544.00 | | 144 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 869 256.00 | 15 479 973.00 | | 18 869 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 217 215.00 | 15 872 371.00 | | 19 217 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 629 601.00 | | 6 629 601.00 | 6 629 601.00 |
FG Production vendue services | 3 272 164.00 | | 3 272 164.00 | 3 272 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 765.00 | | 9 901 765.00 | 9 901 765.00 |
FM Production stockée | | | 2 921 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 825 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 703 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 648 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 632.00 | 646.00 | | 215 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 632.00 | 646.00 | | 215 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | -646.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 238 427.00 | 9 410 036.00 | | 13 238 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 291.00 | 9 207 607.00 | | 13 176 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 136.00 | 202 429.00 | | 62 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 999.00 | 144 999.00 | | 144 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089 765.00 | 9 038 316.00 | 51 450.00 | 9 089 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 256.00 | 7 621 256.00 | | 7 621 256.00 |