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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 1 887.00 | 1 278.00 | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 378.00 | 87 767.00 | 267 610.00 | 355 378.00 |
BF Prêts | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 464.00 | 5 798 263.00 | 1 556 201.00 | 7 354 464.00 |
BN En cours de production de biens | 480 542.00 | 70 631.00 | 409 911.00 | 480 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600 418.00 | 195 946.00 | 12 404 472.00 | 12 600 418.00 |
BZ Autres créances | 34 524 227.00 | 44 674.00 | 34 479 552.00 | 34 524 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 317 705.00 | | 317 705.00 | 317 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 649.00 | | 396 649.00 | 396 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 319 603.00 | 311 251.00 | 48 008 351.00 | 48 319 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 674 068.00 | 6 109 514.00 | 49 564 553.00 | 55 674 068.00 |
CU Autres participations | 6 715 746.00 | 5 517 259.00 | 1 198 486.00 | 6 715 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 816.00 | 1 000 000.00 | | 2 040 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 959 184.00 | 313.00 | | 18 959 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
DG Autres réserves | 279 632.00 | 279 632.00 | | 279 632.00 |
DH Report à nouveau | -14 801 148.00 | 1 606 789.00 | | -14 801 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 996 057.00 | -16 408 250.00 | | -14 996 057.00 |
DL TOTAL (I) | -8 499 559.00 | -13 503 502.00 | | -8 499 559.00 |
DP Provisions pour risques | 311 388.00 | 3 827 688.00 | | 311 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 108 015.00 | 8 297 817.00 | | 8 108 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 419 403.00 | 12 125 505.00 | | 8 419 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 520.00 | 376 833.00 | | 316 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 116.00 | 4 611 205.00 | | 2 916 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540 685.00 | 1 512 761.00 | | 1 540 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633 187.00 | 10 585 831.00 | | 13 633 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975 429.00 | 1 840 772.00 | | 4 975 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 648.00 | | 4 499.00 |
EA Autres dettes | 5 537 093.00 | 1 254 420.00 | | 5 537 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 180.00 | | | 721 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 644 709.00 | 20 186 470.00 | | 49 644 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 564 553.00 | 18 808 474.00 | | 49 564 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 381 652.00 | | 8 381 652.00 | 8 381 652.00 |
FG Production vendue services | 483 305.00 | | 483 305.00 | 483 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 958.00 | | 8 864 958.00 | 8 864 958.00 |
FM Production stockée | | | 377 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 861 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 827 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 873 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 333.00 | 100 000.00 | | 215 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 058 500.00 | | | 3 058 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 833.00 | 100 000.00 | | 3 273 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681 548.00 | 35 638.00 | | 10 681 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -266 450.00 | 3 872 362.00 | | -266 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415 097.00 | 3 908 101.00 | | 10 415 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141 264.00 | -3 808 101.00 | | -7 141 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 051.00 | 122 505.00 | | -19 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 613 216.00 | 3 155 979.00 | | 13 613 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 609 273.00 | 19 564 230.00 | | 28 609 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 996 057.00 | -16 408 250.00 | | -14 996 057.00 |