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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 347.00 | 461.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 006.00 | 41 473.00 | 90 533.00 | 132 006.00 |
BF Prêts | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 939.00 | 41 820.00 | 2 978 118.00 | 3 019 939.00 |
BN En cours de production de biens | 2 420 843.00 | | 2 420 843.00 | 2 420 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 694.00 | 195 946.00 | 3 986 748.00 | 4 182 694.00 |
BZ Autres créances | 15 456 550.00 | | 15 456 550.00 | 15 456 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 778 930.00 | 195 946.00 | 22 582 983.00 | 22 778 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 798 869.00 | 237 767.00 | 25 561 102.00 | 25 798 869.00 |
CU Autres participations | 2 650 933.00 | | 2 650 933.00 | 2 650 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
DG Autres réserves | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 240.00 | | | -1 158 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715 029.00 | -1 158 240.00 | | 3 715 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 748.00 | -810 281.00 | | 2 904 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 248.00 | 4 861 346.00 | | 3 392 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 761.00 | 6 514 500.00 | | 1 512 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081 516.00 | 10 997 767.00 | | 13 081 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 359.00 | 404 735.00 | | 2 324 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
EA Autres dettes | 2 238 618.00 | 209 402.00 | | 2 238 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 656 353.00 | 22 987 751.00 | | 22 656 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 561 102.00 | 22 177 470.00 | | 25 561 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 218 605.00 | | 6 218 605.00 | 6 218 605.00 |
FG Production vendue services | 12 129 306.00 | | 12 129 306.00 | 12 129 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 347 911.00 | | 18 347 911.00 | 18 347 911.00 |
FM Production stockée | | | -5 555 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 946.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 706 205.00 | 200.00 | | 2 706 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706 205.00 | 27 052.00 | | 2 706 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 994.00 | 173 490.00 | | 34 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303 267.00 | 200.00 | | 2 303 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338 262.00 | 173 690.00 | | 2 338 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 943.00 | -146 638.00 | | 367 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 620.00 | -6 602.00 | | -17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 048 691.00 | 8 374 506.00 | | 16 048 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 661.00 | 9 532 746.00 | | 12 333 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 715 029.00 | -1 158 240.00 | | 3 715 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 386.00 | 13 871.00 | | 20 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 195 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392 248.00 | 3 392 248.00 | | 3 392 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 081 517.00 | 13 081 517.00 | | 13 081 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 618.00 | 2 238 618.00 | | 2 238 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324 359.00 | 2 324 359.00 | | 2 324 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 765 975.00 | 19 721 133.00 | 44 842.00 | 19 765 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 143 593.00 | 21 143 593.00 | | 21 143 593.00 |