| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 279 200.00 | 82 713.00 | 196 487.00 | 279 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 10 181.00 | 13 447.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 436.00 | 80 575.00 | 79 861.00 | 160 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 564.00 | 173 469.00 | 406 095.00 | 579 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CF Disponibilités | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 435.00 | 173 469.00 | 565 966.00 | 739 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 687.00 | 243 568.00 | | 305 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 62 119.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 317 000.00 | 313 937.00 | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 658.00 | 3 877.00 | | 100 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 71 930.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 26 012.00 | | 22 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 572.00 | 95 076.00 | | 102 572.00 |
EA Autres dettes | 11 061.00 | 9 357.00 | | 11 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 966.00 | 206 253.00 | | 248 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 966.00 | 520 190.00 | | 565 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 492.00 | | 846 492.00 | 846 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 492.00 | | 846 492.00 | 846 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 987.00 | |
GE Autres charges | | | 30 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 516.00 | 881 124.00 | | 846 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 452.00 | 819 005.00 | | 843 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | 62 119.00 | | 3 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 541.00 | | 33 022.00 | 546 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 241.00 | | 33 022.00 | 430 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 481.00 | 47 987.00 | | 125 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 481.00 | 47 987.00 | | 125 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 158.00 | 51 906.00 | 44 252.00 | 96 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 642.00 | 65 342.00 | 26 300.00 | 91 642.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 966.00 | 204 714.00 | 44 252.00 | 248 966.00 |