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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 279 200.00 | 104 412.00 | 174 788.00 | 279 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 13 411.00 | 10 216.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 579.00 | 99 390.00 | 72 188.00 | 171 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 706.00 | 217 213.00 | 373 493.00 | 590 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CF Disponibilités | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 745.00 | 217 213.00 | 485 532.00 | 702 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 750.00 | 305 687.00 | | 308 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 937.00 | 3 064.00 | | -21 937.00 |
DL TOTAL (I) | 295 063.00 | 317 000.00 | | 295 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 253.00 | 100 658.00 | | 44 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 351.00 | 12 529.00 | | 38 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 22 145.00 | | 25 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 594.00 | 102 572.00 | | 82 594.00 |
EA Autres dettes | | 11 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 469.00 | 248 966.00 | | 190 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 532.00 | 565 966.00 | | 485 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 564.00 | | 15 842.00 | 579 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 590 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 474 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 264.00 | | 15 842.00 | 463 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VB T. V. A. | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 253.00 | 20 149.00 | 24 104.00 | 44 253.00 |
VI Groupe et associés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 062.00 | 54 762.00 | 26 300.00 | 81 062.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 469.00 | 166 365.00 | 24 104.00 | 190 469.00 |