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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 279 200.00 | 123 849.00 | 155 351.00 | 279 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 16 529.00 | 7 099.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 345.00 | 121 230.00 | 88 115.00 | 209 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 480.00 | 261 608.00 | 366 872.00 | 628 480.00 |
BZ Autres créances | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 876.00 | 261 608.00 | 471 269.00 | 732 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 937.00 | | | -21 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 285.00 | -21 937.00 | | -41 285.00 |
DL TOTAL (I) | 253 778.00 | 295 063.00 | | 253 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 417.00 | 44 253.00 | | 38 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 190.00 | 25 271.00 | | 57 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 884.00 | 82 594.00 | | 121 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 491.00 | 190 469.00 | | 217 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 269.00 | 485 532.00 | | 471 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 706.00 | | 37 774.00 | 590 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 406.00 | | 37 766.00 | 474 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | 8.00 | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 213.00 | 44 395.00 | | 217 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 213.00 | 44 395.00 | | 217 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 250.00 | -4 250.00 | | -4 250.00 |
VB T. V. A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 417.00 | 30 686.00 | 7 731.00 | 38 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 186.00 | 73 879.00 | 26 308.00 | 100 186.00 |
VW T.V.A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 491.00 | 209 760.00 | 7 731.00 | 217 491.00 |