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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 7 645.00 | 2 665.00 | 10 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 18 142.00 | 9 483.00 | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 903.00 | 50 333.00 | 30 569.00 | 80 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 842.00 | 76 122.00 | 42 719.00 | 118 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 561.00 | 48 732.00 | 152 829.00 | 201 561.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 220.00 | 48 732.00 | 342 488.00 | 391 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 062.00 | 124 854.00 | 385 208.00 | 510 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DH Report à nouveau | -86 332.00 | | | -86 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
DL TOTAL (I) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 931.00 | | | 342 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 208.00 | | | 385 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 445.00 | | | 331 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 498.00 | 12 344.00 | | 106 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 1 100.00 | | 9 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | 11 244.00 | | 97 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 589.00 | 16 533.00 | | 59 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 2 336.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 280.00 | 14 197.00 | | 54 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 505.00 | 156 505.00 | | 156 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 554.00 | 15 068.00 | 11 486.00 | 26 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 558.00 | 230 558.00 | | 230 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 932.00 | 331 445.00 | 11 486.00 | 342 932.00 |