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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 9 609.00 | 702.00 | 10 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 626.00 | 20 989.00 | 9 637.00 | 30 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 444.00 | 56 365.00 | 24 078.00 | 80 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 382.00 | 86 964.00 | 34 418.00 | 121 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 179.00 | 60 328.00 | 252 851.00 | 313 179.00 |
BZ Autres créances | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 782.00 | 60 328.00 | 464 454.00 | 524 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 165.00 | 147 292.00 | 498 873.00 | 646 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DH Report à nouveau | -31 062.00 | | | -31 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DL TOTAL (I) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 012.00 | | | 259 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 952.00 | | | 419 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 873.00 | | | 498 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 573.00 | | | 376 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 122.00 | 14 061.00 | 3 219.00 | 76 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 1 964.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | 12 097.00 | 3 219.00 | 68 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 779.00 | 18 328.00 | 28 456.00 | 59 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 594.00 | 350 594.00 | | 350 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 025.00 | 376 573.00 | 28 456.00 | 418 025.00 |