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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 311.00 | 11 519.00 | 1 791.00 | 13 311.00 |
AP Constructions | 154 056.00 | 13 828.00 | 140 227.00 | 154 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 965.00 | 45 420.00 | 36 545.00 | 81 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 310.00 | 91 143.00 | 39 166.00 | 130 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 144.00 | 161 912.00 | 218 231.00 | 380 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 605.00 | | 253 605.00 | 253 605.00 |
BN En cours de production de biens | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 361.00 | | 471 361.00 | 471 361.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 373.00 | | 918 373.00 | 918 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 517.00 | 161 912.00 | 1 136 604.00 | 1 298 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 239.00 | | | -18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 289.00 | | | 473 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 717.00 | | | 1 032 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 604.00 | | | 1 136 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 108.00 | | | 885 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 878.00 | | 22 266.00 | 357 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 066.00 | | 22 266.00 | 344 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 082.00 | 28 830.00 | 161 912.00 | 133 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 1 667.00 | 11 520.00 | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 229.00 | 27 163.00 | 150 393.00 | 123 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 290.00 | 473 290.00 | | 473 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 361.00 | 471 361.00 | | 471 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 296.00 | 238 359.00 | 144 937.00 | 383 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 538.00 | 499 038.00 | 500.00 | 499 538.00 |
VW T.V.A. | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 045.00 | 885 108.00 | 144 937.00 | 1 030 045.00 |