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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 386.00 | 116 497.00 | 45 889.00 | 162 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 246.00 | 127 997.00 | 249 249.00 | 377 246.00 |
BT Marchandises | 1 159 396.00 | | 1 159 396.00 | 1 159 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 600.00 | 35 913.00 | 92 687.00 | 128 600.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 128.00 | 35 913.00 | 1 533 215.00 | 1 569 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 374.00 | 163 910.00 | 1 782 464.00 | 1 946 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 187 323.00 | | | 187 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
DL TOTAL (I) | 319 218.00 | | | 319 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 964.00 | | | 1 245 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
EA Autres dettes | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 246.00 | | | 1 463 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 464.00 | | | 1 782 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 246.00 | | | 1 463 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 843.00 | 864 090.00 | 4 601 933.00 | 3 737 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 843.00 | 864 090.00 | 4 601 933.00 | 3 737 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 913.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 075.00 | | | 4 746 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 160.00 | | | 4 671 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 043.00 | | 3 224.00 | 375 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 53 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 377 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 163 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 544.00 | | 2 024.00 | 162 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 499.00 | | 1 200.00 | 52 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 247.00 | 25 432.00 | 682.00 | 103 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 247.00 | 25 432.00 | 682.00 | 93 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
6T Sur comptes clients | 28 113.00 | 35 913.00 | 28 113.00 | 28 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 987.00 | 35 913.00 | 110 987.00 | 110 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 365.00 | 35 913.00 | 111 365.00 | 111 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 913.00 | 111 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 964.00 | 1 245 964.00 | | 1 245 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
UX Autres créances clients | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
VB T. V. A. | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VI Groupe et associés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 930.00 | 192 570.00 | 53 359.00 | 245 930.00 |
VW T.V.A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 246.00 | 1 463 246.00 | | 1 463 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 188.00 | | | 160 188.00 |
ST Autres comptes | 656 525.00 | | | 656 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 225.00 | | | 1 011 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 929.00 | | | 600 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 312.00 | | | 1 078 312.00 |