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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 803.00 | 121 306.00 | 66 497.00 | 187 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 758.00 | 132 806.00 | 270 952.00 | 403 758.00 |
BT Marchandises | 610 017.00 | 4 900.00 | 605 117.00 | 610 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 387.00 | 66 020.00 | 147 367.00 | 213 387.00 |
BZ Autres créances | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 317 392.00 | | 317 392.00 | 317 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 055.00 | 70 920.00 | 1 236 135.00 | 1 307 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 814.00 | 203 726.00 | 1 507 087.00 | 1 710 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
DL TOTAL (I) | 430 854.00 | | | 430 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 261.00 | | | 678 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EA Autres dettes | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 232.00 | | | 1 076 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 087.00 | | | 1 507 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 232.00 | | | 1 076 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823 137.00 | 1 082 391.00 | 4 905 528.00 | 3 823 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 137.00 | 1 082 391.00 | 4 905 528.00 | 3 823 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 279.00 | | | 4 925 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 642.00 | | | 4 813 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 246.00 | | 53 473.00 | 377 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 54 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 961.00 | 403 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 781.00 | 189 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 886.00 | | 52 198.00 | 163 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 359.00 | | 1 275.00 | 53 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 997.00 | 24 121.00 | 19 312.00 | 127 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 997.00 | 24 121.00 | 19 312.00 | 117 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 913.00 | 31 779.00 | 1 672.00 | 35 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 913.00 | 36 679.00 | 1 672.00 | 35 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 913.00 | 36 679.00 | 1 672.00 | 35 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 679.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 261.00 | 678 261.00 | | 678 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
UX Autres créances clients | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VB T. V. A. | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 322.00 | 374 867.00 | 54 455.00 | 429 322.00 |
VW T.V.A. | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 232.00 | 1 076 232.00 | | 1 076 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
ST Autres comptes | 540 559.00 | | | 540 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 996.00 | | | 244 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 583.00 | | | 1 049 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 602.00 | | | 711 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 755.00 | | | 950 755.00 |