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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 11 232.00 | 4 957.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 789.00 | 142 226.00 | 143 563.00 | 285 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 767.00 | 154 958.00 | 312 809.00 | 467 767.00 |
BT Marchandises | 994 237.00 | | 994 237.00 | 994 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 702.00 | 33 513.00 | 120 189.00 | 153 702.00 |
BZ Autres créances | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 225 688.00 | | 1 225 688.00 | 1 225 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 396.00 | 33 513.00 | 2 494 883.00 | 2 528 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 164.00 | 188 471.00 | 2 807 692.00 | 2 996 164.00 |
CU Autres participations | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 569 144.00 | | | 569 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 685 677.00 | | | 685 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 792.00 | | | 1 352 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 223.00 | | | 269 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 015.00 | | | 2 122 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 692.00 | | | 2 807 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 015.00 | | | 2 122 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 765.00 | 19 318.00 | 3 060 083.00 | 3 040 765.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 788.00 | 19 318.00 | 3 060 106.00 | 3 040 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 39 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 211.00 | | | 3 112 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 658.00 | | | 3 052 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 270.00 | | 245 806.00 | 225 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 467 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 287 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 190.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 793.00 | | 115 805.00 | 174 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 477.00 | | 123 811.00 | 40 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 610.00 | 32 628.00 | 3 279.00 | 125 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 232.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 610.00 | 31 395.00 | 3 279.00 | 115 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 464.00 | 4 341.00 | 39 292.00 | 68 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 464.00 | 4 341.00 | 39 292.00 | 68 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 464.00 | 4 341.00 | 39 292.00 | 68 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | 39 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 792.00 | 1 352 792.00 | | 1 352 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
UX Autres créances clients | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VB T. V. A. | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 429 940.00 | 429 940.00 | | 429 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 394.00 | 288 322.00 | 156 072.00 | 444 394.00 |
VW T.V.A. | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 015.00 | 2 122 015.00 | | 2 122 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
ST Autres comptes | 586 514.00 | | | 586 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
YT Sous‐traitance | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 157.00 | | | 608 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 954.00 | | | 338 954.00 |
ZE Dividendes | 429 940.00 | | | 429 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 258.00 | | | 849 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |