| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AP Constructions | 18 839.00 | 1 401.00 | 17 438.00 | 18 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 1 351.00 | 2 342.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 1 663.00 | 932.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 912.00 | 11 496.00 | 119 415.00 | 130 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 097.00 | 10 035.00 | 50 062.00 | 60 097.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 535.00 | 10 035.00 | 157 499.00 | 167 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 447.00 | 21 531.00 | 276 915.00 | 298 447.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 213 830.00 | | | 213 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 915.00 | | | 276 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 007.00 | | 440 007.00 | 440 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 007.00 | | 440 007.00 | 440 007.00 |
FM Production stockée | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 853.00 | | | 449 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 800.00 | | | 443 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 496.00 | | 22 945.00 | 108 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 130 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | 20 945.00 | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 2 000.00 | 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332.00 | 2 163.00 | | 9 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 163.00 | | 2 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | 10 035.00 | 1 303.00 | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | 10 035.00 | 1 303.00 | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | 10 035.00 | 1 303.00 | 1 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 035.00 | 1 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 752.00 | 86 752.00 | 2 000.00 | 88 752.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YT Sous‐traitance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 974.00 | | | 90 974.00 |