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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AP Constructions | 32 739.00 | 11 050.00 | 21 688.00 | 32 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 3 244.00 | 1 597.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 12 305.00 | 22 009.00 | 34 315.00 |
AX Avances et acomptes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 637.00 | 33 680.00 | 147 956.00 | 181 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 369.00 | 33 680.00 | 296 689.00 | 330 369.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 225 548.00 | | | 225 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 509.00 | | 465 509.00 | 465 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 509.00 | | 465 509.00 | 465 509.00 |
FM Production stockée | | | -3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 376.00 | | | 462 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 441.00 | | | 446 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 426.00 | | 8 210.00 | 173 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 644.00 | | 8 210.00 | 67 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 085.00 | 11 594.00 | | 22 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 005.00 | 11 594.00 | | 15 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 799.00 | 9 167.00 | 14 631.00 | 23 799.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VP Divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 164.00 | 77 164.00 | 2 000.00 | 79 164.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 284.00 | 54 653.00 | 14 631.00 | 69 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -32.00 | | | -32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YT Sous‐traitance | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |