| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AP Constructions | 32 739.00 | 5 955.00 | 26 783.00 | 32 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 2 292.00 | 1 401.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 6 757.00 | 24 454.00 | 31 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 426.00 | 22 085.00 | 151 340.00 | 173 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BP En cours de production de services | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 612.00 | 22 085.00 | 284 526.00 | 306 612.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 209 612.00 | | | 209 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 526.00 | | | 284 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 081.00 | | 407 081.00 | 407 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 081.00 | | 407 081.00 | 407 081.00 |
FM Production stockée | | | -4 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 936.00 | | | 418 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 912.00 | | 42 514.00 | 130 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | | 42 514.00 | 25 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496.00 | 10 589.00 | | 11 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 10 589.00 | | 4 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 580.00 | 8 583.00 | 21 996.00 | 30 580.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 425.00 | 71 425.00 | 2 000.00 | 73 425.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 913.00 | 52 917.00 | 21 996.00 | 74 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 810.00 | | | 100 810.00 |